锂矿股票(3) - 行业形势和策略

可以说，过去3个月是过去两年中，从未见过的，好消息频传的现象。

• 市场报价，特别是电碳价格在提升。
• 公司ER/News里面，不再是限产压低成本，而是抱怨目前市场价格和上游公司的报价/承诺，无法开展新项目。
• 中国及欧洲市场电动车销量非常强劲，这个是最最最最重要的因素
• 各国政府也是提早禁售燃油车的年限
• 不仅仅是电车厂，包括各个传统油车厂纷纷提出电气化目标

这样的消息，真是每天都有10+条，具体的都不用说了。而最近电车股票也是疯涨。

策略：

• 我也不知道，我自己是都买了，除了PNK股票
• 感觉SQM可能会更好一些，因为他碳酸锂比较多，氢氧化锂应该涨价滞后
• 粘土项目因为有工艺不确定，但是有机会，特别是美国车厂如果本土生产电池，很可能开启北美项目，赣锋买BCLMF可能就是布局
• 风险哪，如果ALB/SQM一起下降，有可能和智利政府有问题，可能是协议和环保